Abbott Laboratories (ABT, Financial) experimentó recientemente una pérdida diaria del -0,8%, aunque ha ganado un 3,97% en los últimos tres meses. Con ganancias por acción (EPS) de 2,94, los inversores están ansiosos por determinar si la acción tiene un valor justo. Este artículo examina la evaluación interna de Abbott Laboratories y lo guía a través de un análisis detallado para responder esta pregunta apremiante. Siga leyendo para descubrir información que le ayudará a tomar decisiones de inversión.
Entendiendo los laboratorios Abbott
Abbott Laboratories es una empresa sanitaria global con una cartera diversificada que incluye dispositivos médicos, productos nutricionales, dispositivos de diagnóstico y medicamentos genéricos de marca. Con un sustancial 60 % de las ventas generadas fuera de los Estados Unidos, Abbott Laboratories es un actor importante en el espacio de la atención médica. La acción cotiza actualmente a 104,35 dólares con una capitalización de mercado de 181.200 millones de dólares y nuestro análisis pretende comparar este precio con el valor de GF, que es una estimación revisada del valor razonable de la empresa.
Se describe el valor de GF
GF Value es la piedra angular de nuestra metodología de valoración, que combina múltiplos comerciales históricos, un factor de ajuste de GuruFocus basado en ingresos y crecimiento pasados, y estimaciones del desempeño comercial futuro. Esta métrica de valor intrínseco proporciona un punto de referencia para el valor comercial justo. Si el precio de las acciones de Abbott Laboratories se sitúa significativamente por encima de esta línea, es posible que esté sobrevalorada, lo que indica bajas ganancias futuras. Por el contrario, un precio por debajo de la línea indica una valoración más baja y un mayor potencial de ingresos.
Abbott Laboratories GF está valorado de manera justa según la valoración, con un precio actual de las acciones de 104,35 dólares y una capitalización de mercado de 181,20 mil millones de dólares. Esto implica que el rendimiento a largo plazo de sus acciones debería coincidir estrechamente con la tasa de crecimiento empresarial de la empresa.
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Fortaleza financiera de Abbott Laboratories
Los inversores deben comprobar la solidez financiera de la empresa para evitar el riesgo de pérdida de capital. La relación efectivo-deuda de Abbott Laboratories de 0,45 es inferior a la de la mayoría de sus pares de la industria. A pesar de ello, su solidez financiera obtiene una respetable puntuación de 7 sobre 10, lo que indica un balance justo. Los datos históricos sobre la deuda y el efectivo de una empresa aportarán mayor claridad sobre su estabilidad financiera.
Perspectivas de rentabilidad y crecimiento.
La rentabilidad constante es el sello distintivo de una inversión de bajo riesgo y Abbott Laboratories ha mantenido la rentabilidad durante más de 10 años. Con unos ingresos anuales de 40.000 millones de dólares y un margen operativo del 15,02 % con ganancias por acción (BPA) de 2,94 dólares, la salud financiera de la empresa es sólida. Ocupa un lugar destacado en rentabilidad con una puntuación de 9 sobre 10.
Además, el crecimiento es un factor importante en la evaluación. La tasa de crecimiento de ingresos anual promedio de Abbott Laboratories del 11,4 % es superior al 61 % de sus homólogos de la industria. Su tasa de crecimiento promedio del EBITDA en 3 años del 16,4% también destaca positivamente en la industria.
Comparación de ROIC y WACC
Evaluar la rentabilidad implica comparar el rendimiento del capital invertido (ROIC) con el costo promedio ponderado (WACC). El ROIC de Abbott Laboratories de 9,62 durante los últimos 12 meses supera su WACC de 8,32, lo que indica creación de valor para los accionistas.
Reflexiones finales sobre la evaluación de los laboratorios Abbott
En resumen, Abbott Laboratories está bastante valorado por su sólida posición financiera y su sólida rentabilidad. Su crecimiento ha sido encomiable, superando a una parte significativa de la industria de dispositivos y equipos médicos. Para obtener una comprensión más profunda de las finanzas de Abbott Laboratories, explore sus finanzas a 30 años aquí.
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Este artículo creado por GuruFocus está diseñado para proporcionar información general y no constituye asesoramiento financiero. Nuestro comentario se basa en datos históricos y proyecciones de analistas, emplea un enfoque imparcial y no pretende servir como orientación de inversión específica. No constituye una recomendación para comprar o retirar acciones y no considera objetivos de inversión individuales ni circunstancias financieras. Nuestra misión es ofrecer análisis fundamentales basados en datos a largo plazo. Tenga en cuenta que nuestro análisis no incluye anuncios recientes de empresas sensibles al precio ni información cualitativa. GuruFocus no tiene ninguna posición en las acciones mencionadas aquí.
